隨著基金二季報的披露，基金二季度的持股動向也浮出水面。總體來看，二季度主動偏股基金的港股倉位顯著提升，增持了互聯網、電訊等行業。其中，騰訊控股仍為其第一大重倉股。
二季度港股恒生指數上漲逾7%，公募基金也在加倉。興業證券研報顯示，截至二季度，主動偏股型基金持有港股重倉股規模為1936.23億元，較上季度末增長19.98%，港股倉位由9.33%提升至11.62%。
國信證券數據顯示，二季度普通股票型和偏股混合型基金港股倉位中位數分別為16.24%和13.23%，均較上一季度明顯提升。普通股票型配置港股基金數量為201隻，偏股混合型配置港股基金數量為1360隻，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金數量佔比為52.56%。
從行業增減持來看，興業證券研報顯示，二季度公募持有港股資訊科技業、電訊業、金融業行業倉位環比上升，醫療保健、必需性消費、非必需性消費倉位則顯著回落。重倉股口徑下，二季度主動偏股型基金加倉較多的行業是資訊科技業、電訊業、金融業，加倉比例分別為2.82個百分點、1.37個百分點、1.08個百分點。二季度主動偏股型基金減倉較多的行業是醫療保健、必需性消費、非必需性消費，減倉比例分別為-1.84個百分點、-1.6個百分點、-1.34個百分點。
從重倉港股行業來看，通信服務和非日常生活消費品行業配置最高，行業權重分別為22.46%和20.58%;房地產和公用事業行業配置最低，分別為2.33%、3.14%。
同花順數據顯示，從個股來看，騰訊控股仍然是公募的港股第一大重倉股。截至二季度末，公募的港股前五大重倉股分別為騰訊控股、中國海洋石油、美團、中國移動和快手。與一季度相比，港股前20大重倉中，新增新秀麗、中廣核電力、中國石油、中國電信。
記者注意到，二季度部分明星基金經理重倉港股。如睿遠成長價值基金經理傅鵬博二季度的港股倉位進一步提升至23.63%，前十大重倉股就有中國移動、騰訊控股、海吉亞醫療三隻港股。睿遠均衡價值基金經理趙楓二季度的港股持倉占基金資產淨值的比例為43%，其重倉的港股包括騰訊、中國移動、中國太保、美團、中國財險等。
展望下半年港股，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，8月份中報季開始，隨著各領域核心資產盈利改善以及業績指引上調，疊加中國宏觀政策效果有望顯現，美國經濟動能弱化，吸引外資流入，從而引發核心資產的戴維斯雙擊。未來逢低配置高勝率資產(核心資產+高股息資產)是港股關注的重點。
國信證券認為，考慮到目前PPI轉正尚需時間，估計港股大概率沿著底部逐步抬高的路徑去修復，在本輪擴張期結束時，恒生指數將回到20500-21500點區間。（深圳商報記者 陳燕青）
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