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浮浮沉沉與狂飆突進 盤點2023年全球資本市場十大事件

浮浮沉沉與狂飆突進 盤點2023年全球資本市場十大事件

責任編輯:朱輝豪 2023-12-30 15:40:44原創 來源:香港商報網

 受歐美等發達經濟體貨幣緊縮政策、地緣政治衝突不斷、美國債券市場劇烈動盪等因素的影響,2023年全球金融市場注定是不平靜的一年。這一年裏,ChatGPT風靡全球,帶領科技股「七巨頭」的股價節節攀升;美國銀行業危機爆發,一度令全球金融市場緊張不安;日圓大幅貶值而日股重返巔峰;歐美等全球主要股市在最後兩個月一路狂飆。以下是本報記者總結的2023年全球資本市場影響深遠的十件大事,讓我們一起來回顧一下這些年度重要事件吧!

 1.ChatGPT風潮貫穿全年

 年初以來,由OpenAI公司打造的ChatGPT這款現象級人工智能產品,迅速在全球範圍內颳起新一輪科技革命的風暴。ChatGPT、大語言模型等AI產品,也註定成為2023年長盛不衰的熱門話題之一。

 風起雲湧之際,無論是傳統的互聯網科技巨頭、初創科技企業,還是風險投資基金、科技大咖等,都積極入場擁抱這個具有顛覆力量的AI新賽道,全球就此開啟了一場你追我趕的AI新領域的競賽。在AI熱潮的推波助瀾下,以晶片製造商英偉達為首的美國科技巨頭的股價一飛沖天,帶動納指迭創新高。其中,英偉達全年累漲近240%,創2001年以來最大年度漲幅。

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 2023年5月31日,英偉達成全球首家「萬億俱樂部」晶片企業。(圖片來源:新華社)

 2.美股節節攀升

 2023年,為抑制通脹,美國等發達經濟體普遍收緊貨幣政策。隨著最後幾個月的通脹數據朝著目標水平回落,聯儲局在9月按下加息暫停鍵,將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變,隨後的兩次議息會議亦宣布維持利率水平不變。外界普遍認為,聯儲局本輪加息周期已經結束,尤其是當聯儲局主席鮑威爾在年內最後一次議息會議上釋放「鴿派」信號,稱降息已經開始進入視野,市場亦不斷強化降息的預期。受此提振,以美股為首的全球主要股市自11月初以來狂飆突進,道指、納指相繼創下歷史最高紀錄。德國DAX指數等主要股指亦緊隨其後,創下歷史最高紀錄。數據顯示,2023年全年,道指累漲13.70%;標普500指數,累漲24.23%,距離歷史最高水平僅一步之遙;納指累漲43.42%;德國DAX指數2023年收漲20%,為自2019年以來的最大年度漲幅。

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 納指2023年全年走勢日K圖(圖片來源:富途牛牛APP截圖)

 3.美國銀行業危機衝擊全球金融市場

 美國股市也並非一路長虹,2023年美國的銀行業危機引發的大風暴,曾一度拖累全球主要股市大幅回落。2023年開年不久,全球金融市場就經歷了一場嚴重的銀行業危機,在聯儲局持續激進加息、美債收益率不斷走高,以及銀行自身經營管理出現問題的持續發酵下,美國矽谷銀行在今年3月份陷入困境,在短短幾天內宣布破產,使其成為美國歷史上第二大規模銀行破產事件。另外,在客戶存款「大搬家」等市場恐慌性因素的衝擊下,簽名銀行、第一共和銀行也相繼「爆雷」,太平洋西部銀行、西部聯盟銀行等多家中小型區域性銀行的股價連續出現暴跌。這一系列事件引發市場對雷曼危機2.0的憂慮。隨著金融風險憂慮持續蔓延,歐洲百年大行瑞士信貸黯然退場,最終被瑞銀以30億瑞士法郎的價格收購,引發全球金融市場劇烈動盪。

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 瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行(簡稱瑞信)受美國矽谷銀行關閉風波影響而深陷危機。(圖片來源:新華社)

 4.10年期美債收益率一度漲破5%

 2023年前三個季度,不斷加息抑制通脹,是歐美等發達經濟體貨幣政策的主基調。但隨著通脹數據的回落,自9月開始,聯儲局已連續三次暫停加息。回歸本輪加息周期,自2022年3月開啟加息進程以來,聯儲局共加息11次,累計加息幅度達525個基點。

 伴隨聯儲局的加息進程,美債收益率在2023年隨之走高,對全球資產價格產生了深遠影響——素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率,在10月23日一度衝破5%的水平,成為壓抑美股走勢的最主要力量。不過,行情在隨後發生了大逆轉,在降息預期下,美債收益率開始持續回落,全球主要股市在2023年最後兩個月開始瘋狂上漲的行情。

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 2023年十年期美債收益率走勢圖(圖片來源:富途牛牛APP截圖)

 5.美國政府債務危機捲土重來

 2023年,是美國債券市場劇烈動盪的一年。隨著聯儲局加息進程的推進,各個期限的美債收益率持續攀升,長短期債券收益率發生嚴重倒掛,美國經濟將陷入衰退的討論十分熱烈。

 美國國債的暴跌,一度令市場憂慮重重,這也成為美國2023年銀行業危機的導火索之一。7月31日,國際評級機構惠譽將美國主權信用評級展望由「穩定」下調至「負面」,同時維持美國長期主權信用評級為「AAA」。惠譽認為,新冠疫情之前,債務和赤字高企就已「腐蝕」美國的主權信用。疫情衝擊之下,美國出臺財政刺激等措施,進一步推升債務。11月總統選舉在即,財政政策走向一定程度上依賴於選舉結果,存在政策僵局持續的風險。

 另外,隨著美國債務規模的持續膨脹,美國在2023年觸及31.4萬億美元的債務上限。僵持數月後,美國國會兩黨就債務上限問題達成協議,在2025年1月1日之前暫停聯邦政府31.4萬億美元的債務上限。

 6.黃金價格一飛沖天

 儘管聯儲局持續加息,美債收益率不斷走高,美元持續走強,但2023年黃金價格的走勢總體堅挺。儘管有所起落,但在地緣政治局勢緊張、通脹風險高企等因素的支撐下,黃金價格在大多數時候維持在高位水平。尤其是10月以來,市場憧憬聯儲局2024年將降息,黃金價格隨後狂飆突進,在12月1日創下了2152美元/盎司的歷史新高。數據顯示,2023年全年,紐約黃金期貨價格漲逾13%,錄得2020年以來的最大年度漲幅。

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 圖片來源:新華社)

 7.日圓大幅貶值

 隨著聯儲局的持續加息,美元在2023年大多數時候表現強勁,美元指數在10月一度衝高至113.3,隨後在市場降息預期下,美元指數在年底持續回落。與歐美等發達經濟體為抑制通脹而大幅加息不同,日本央行2023年反其道而行之,全年維持寬鬆貨幣政策的立場堅定。在此背景下,日本匯率持續貶值,日圓兌美元、歐元等在2023年跌破歷史紀錄。根據行情,在11月13日,美元兌日圓一度升至151.91的水平,隨後在美元指數回落、市場預期日本央行將在明年「退出負利率」政策的憧憬下,日圓在年底有所回升。

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 12月19日,日本央行行長植田和男在日本東京出席新聞發布會。(圖片來源:新華社)

 8. 日本股市大幅上漲

 對於日本股市而言,2023年是其走出「失去的30年」陰影的年份。在日圓大幅貶值、股神巴菲特表態押注日本股市、全球資本不斷流入、日本企業盈利能力提升的背景下,日經225指數2023年顯著上漲,重回3萬點。在11月20日,日經225指數一度上漲至33853.46點,達到1990年3月以來的最高點,並維持在高位水平。數據顯示,2023年全年,日經225指數累計上漲28%,創2013年以來最大年度漲幅。

 9.地緣政局持續緊張

 地緣政治緊張局勢和衝突在2023年繼續對全球資本市場造成干擾。巴勒斯坦激進組織哈馬斯10月7日對以色列發動大規模的恐怖襲擊,震驚全球。為打擊報復哈馬斯成員,以色列對加沙發動地面進攻,造成大規模平民傷亡,以及一系列嚴重的人道主義災難,戰火至今仍未停息。巴以衝突爆發後,曾對全球金融市場造成短暫的衝擊,不過隨後市場快速收復失地。

 隨著中東戰火的持續蔓延,紅海危機又令世界緊張不安。2023年最後的日子裏,也門胡塞武裝多次襲擊紅海及附近海域的船隻,迫使多家航運公司選擇繞道非洲南端的好望角,全球航運、全球貿易和供應鏈因而受到衝擊。不過,該事件對金融市場的影響暫未顯現。

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 新一輪巴以衝突自10月7日爆發,戰火至今仍未停息。

 10.2023年中美元首會晤

 美國當地時間2023年11月15日,國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤,就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題,事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見。這是兩國元首峇里島會晤之後再次會面,舉世矚目。(朱輝豪)

 頂圖:12月13日,美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。(圖片來源:新華社

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